第226章现金仓回收，占比维持50%

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    第226章现金仓回收，占比维持50%(第1/2页)
    【现实线】
    市场在政策底信号刺激下的反弹，进入了一种微妙的拉锯状态。指数不再像最初几日那样单边上扬，而是开始了频繁的日内震荡。上涨时显得犹豫，量能时有萎缩；下跌时又有承接，往往在关键位置被托起。多空分歧明显加大，板块轮动加快，昨日领涨的品种，今日可能就出现在跌幅榜前列。市场情绪也从最初的狂热乐观，逐渐转变为谨慎观望，夹杂着对踏空的焦虑和对回调的担忧。
    我的几个重点持仓标的，走势也随之分化加剧。A标的在触及10%反弹阈值被我减持后，进入了横盘整理，围绕我卖出价上下窄幅波动。E标的在触发卖出后，又向上冲了一小段，但动能减弱，也开始徘徊。B、C、D三个标的，则在不同程度上继续向上试探，距离它们各自的10%反弹阈值越来越近。
    投资群里的气氛，随着市场的震荡而变得有些浮躁和焦虑。
    “怎么又不涨了？磨磨唧唧的，真急人！”
    “是不是到压力位了？要不要先出来避避？”
    “别慌，这是健康调整，洗洗更健康。拿住！”
    “林老师又卖飞了一个，E都涨到12%了。”
    “也不能这么说，林老师卖的时候刚好是10%，后面那点利润没吃到而已，但人家锁定了利润啊。”
    “关键是卖了之后，如果继续涨，不就踏空了？现在这位置，卖了再买回来成本就高了。”
    议论纷纷中，我的注意力始终集中在盘面和我的网格计划表上。我不关心短期的波动是洗盘还是见顶，我只关注价格是否触发了我的买卖条件。
    上午十点半左右，B标的的价格在几笔买单的推动下，快速冲高，涨幅瞬间突破了9.8%，然后9.9%……短暂触及10.01%后，略有回落，但很快又稳定在10%的阈值上方。
    触发条件满足。
    我没有任何犹豫，甚至没有去看分时图上的细微波动。点开交易软件，调出早已预设好的B标的卖出订单。卖出数量：占总持仓的4.5%（B标的波动性中等，设定的卖出比例也适中）。价格：市价。确认，提交。
    成交回报弹出，B标的的4.5%仓位被减持，对应现金入账。
    我截取了成交记录，更新了持仓比例表格。现金占比从之前的65%，提升到了68.5%。持仓比例相应下降。
    我将截图发到群里，附言：“B标的，反弹超10%，第一档网格卖出触发，减持4.5%仓位。现金占比68.5%。”
    群里沉默了几秒。
    “又卖……”有人发了个省略号。
    “林老师，你这真是不停地卖啊。C和D是不是也快了？”老金问。
    “快了。”我简单回复。C标的目前反弹9.6%，D标的8.9%。
    “你这现金越来越多了，下一步打算干嘛？就这么放着？还是等跌了再买？”价值观察员问。
    “看计划。”我回答。“如果继续上涨，触及更高档位的卖出网格，我会继续卖。如果下跌，回到买入网格，我会买。现金是‘预备队’，不急于投入。”
    “可是现在市场看起来要向上啊，拿着这么多现金，不是浪费机会成本吗？”一位新进群不久的成员（ID“效率至上”）提出疑问。
    “在我的体系里，现金不是成本，是期权。”我解释道，“是选择权，是应对不确定性的保障。它可能暂时没有收益（甚至因通胀有微小损耗），但它赋予我在市场出现更好机会（无论涨跌）时行动的能力。尤其是在经历了长期下跌、市场刚刚开始反弹的初期，保持较高的现金比例，能让我心态更稳，操作更从容。”
    “但如果牛市真的启动，你这现金比例过高，收益率会跑输很多人。”效率至上显然不认同。
    “有可能。”我承认。“但我追求的不是牛市中的收益率排名，而是长期、可持续的复利，以及在任何市场环境下都能活下来并且稳定增值的能力。高现金比例在牛市初期可能跑输，但在市场震荡或回调时，它能提供安全垫和加仓弹药。我的体系，是建立在‘不预测市场、只应对变化’基础上的，现金是应对变化的‘弹药库’。”
    “我还是觉得有点保守了……”效率至上发了个摊手的表情。
    我没有再争论。投资理念没有绝对的对错，只有是否适合自己。我尊重任何经过深思熟虑的投资策略，但我会坚持我自己的。
    下午，市场波动加剧。C标的在一波拉升中，涨幅突破了10.2%，随后回落，但始终在10%上方运行。触发条件再次满足。
    我执行操作，卖出C标的预设的5%仓位（C标的波动性略大，预设卖出比例稍高）。成交，现金占比提升至72%。
    群里已经有些麻木了。只有“降龙十

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第226章 现金仓回收，占比维持50%

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